Бюджетирование в прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием

Тема 1. Анализ хозяйственных операций в подсистеме «Бюджетирование»:

Анализ фактических хозяйственных операций в подсистеме «Бюджетирования». Данная форма будет реализована с использованием:

• различных типов таблиц
• сортировкой и представлением аналитик
• выводом дополнительной информации
• форматирования таблиц и др.

Тема 2. Бюджет продаж (Год по месяцу):

Настройка бюджета продаж для планирования выручки и себестоимости продаж. Данный бюджет будет реализован тремя разными способами, включая:

• планирование от факта прошлого года с учетом коэффициентов изменения
• автоматическую загрузку планов из подсистемы «Планирование запасов» в подсистему «Бюджетирование».

Тема 3. Бюджет закупок (Год по месяцу):

Бюджет будет настроен двумя способами: без смещения периода закупки относительно периода продаж и со смещением периода планирования.

Тема 4. Бюджет коммерческих расходов (Год, Год по месяцу):

Планирование расходов будет реализовано от общего плана по организации в целом на год (без детализации по месяцам) с дальнейшим распределением данного плана по месяцам. Сумма расходов будет рассчитываться от планового значения выручки.

Тема 5. Бюджет прочих доходов и расходов подразделений (Год по месяцу):

Прочие доходы и расходы подразделений будут планироваться вручную. При этом за каждым подразделением будет закреплен определенный состав статей к планированию с возможностью периодического изменения данного состава статей без изменения бюджетных форм. Подразделения обязаны будут планировать те статьи, которые за ними закреплены.

Тема 6. Сводный бюджет доходов и расходов (Год по месяцу):

Бюджет доходов и расходов будет настроен для анализа введенных планов подразделений (ввод плана по данной форме не предусмотрен).

Тема 7. График поступления денежных средств от клиентов и оплаты поставщикам за товары (Год по месяцу):

Данная бюджетная форма будет настроена двумя способами: со смещением периода оплат (предоплата и постоплата) и без смещения.

Тема 8. Бюджет движения денежных средств подразделений (Год по месяцу):

Бюджет подразделений будет настроен двумя способами: планирование вручную и автоматическое планирование по данным бюджета доходов и расходов.

Тема 9. Сводный бюджет движения денежных средств (Год по месяцу):

Сводный бюджет движения денежных средств будет настроен для планирования двумя способами: без детализации по подразделениям и с детализацией по подразделениям.

Тема 10. Годовой бюджетный процесс:

Будет настроен и запущен в работу бюджетный процесс для годового планирования.

Тема 11. Ежемесячный бюджет движения денежных средств подразделения:

Данная форма будет настроена двумя способами: по данным годового планирования и с выводом дополнительной информации (годовой план, факт прошлого года, план нарастающим итогом, остаток плана и др.).

Тема 12. Ежемесячный сводный бюджет движения денежных средств:

Данная форма будет настроена для планирования двумя способами: с детализацией по подразделениям и без детализации по подразделениям. Данная форма будет являться лимитами на расход денежных средств.

Тема 13. Ежемесячный бюджетный процесс:

Будет настроен и запущен в работу бюджетный процесс для ежемесячного уточнения бюджетов движения денежных средств.

Тема 14. Лимиты на расход денежных средств:

Будут настроены разные типы лимитов на расход денежных средств, введены заявки на оплату для контроля сделанных настроек.

Тема 15. Бюджет проекта:

Бюджет проекта будет настроен с использованием скользящего способа планирования.

Тема 16. План-фактный анализ:

Будут настроены бюджетные формы для план-фактного анализа доходов и расходов и движения денежных средств.